供应商结算单

位置：【财务】-> 【结算】-> 【供应商结算】

一、功能介绍

供应商结算分为两个模块，分别对应购销，联营，代销，扣率代销和自产供应商的结算。

二、供应商结算单-列表

默认显示本月的结算单，从状态可以看出当前业务单号是否已审核。

模糊查询单次查询日期跨度为12个月，精确查询为3年

三、操作说明

供应商结算单可以选择对应的付款方式进行结算，如现金、思迅pay、微信、支付宝等

step 1、供应商结算单界面点击【新增】、选择需结算的【供应商】；

step 2、选择好结算的供应商，查询到所有已对账未结算的业务单据（按对账单号显示）；

step 3、勾选需要结算的业务单据，输入实付金额、优惠金额等，保存、审核该单据。

支持分批结算，如“实付金额 + 优惠金额 小于 应付金额”，则下次新增结算单选择此供应商时，会重新提取上次结算单据显示上次的未付金额。

销售数量、销售金额、成本金额：统计开始日期 ~ 结束日期此段时间范围内关联此供应商（主供应商）的商品档案前台销售数据。获取的是做供应商结算单当时的数据，如单据审核后，修改了商品主供应商等情况，则无法修改已审核的单据。

1、购销供应商

购销供应商结算流程：供应商对账单 -> 供应商结算单

2、联营供应商

联营供应商结算流程：联营账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单

3、代销供应商

代销供应商结算流程： 代销账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单

4、扣率代销供应商

扣率代销供应商结算流程：扣率代销账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单