供应商对账单

位置：【财务】-> 【结算】-> 【供应商结算】

功能介绍

用于与供应商的往来业务单据对账。

//对账单不存在部分收款。对账单不能改金额，结算单可以修改。

供应商对账单-列表

默认显示本月的对账单，从状态可以看出当前业务单号是否已审核。

操作说明

step 1、供应商对账单界面点击【新增】、选择需对账的【供应商】

step 2、选择需要对账的开始日期和结束日期，点击【统计】，查询到所有未对账的业务单据。

step 3、选择需要对账的业务单据后，保存审核单据。

1、购销

购销对账单统计单据有：采购收货单、采购退货单、供应商费用单、促销扣补单。

购销供应商结算流程：供应商对账单 -> 供应商结算单

2、联营

联营对账单统计单据有：联营账款单、供应商费用单、促销扣补单。

联营供应商结算流程：联营账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单

3、代销

代销对账单统计单据有：代销账款单、供应商费用单、促销扣补单。

代销供应商结算流程： 代销账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单

4、扣率代销

扣率代销对账单统计单据有：扣率代销账款单、供应商费用单、促销扣补单。

扣率代销供应商结算流程：扣率代销账款单 -> 供应商对账单 -> 供应商结算单