供应商对账单

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供应商对账单‑列表

供应商对账单用于商家核对供应商的账款，为供应商的结算做准备。
默认显示 当月 供应商对账单单据，不区分单据状态。

筛选&列表说明

🔹 查询筛选项

• 日期：默认查询当月单据，可自定义时间段，支持跨月跨年查询
• 门店：默认登录门店，总部可查看全部门店单据，门店仅可查看自身单据
• 供应商：筛选往来供应商
• 审核状态：未审核、已审核
• 票号：可按供应商对账单单号精准检索

🔹 页面展示字段

• 票号：供应商对账单单号
• 门店名称：制单门店
• 供应商名称：往来供应商
• 对账起止日期：账款核算时间区间
• 应付总金额：对账后应付供应商总金额
• 审核状态：未审核、已审核（未审核单据标红）
• 制单人：制单操作员
• 制单时间：单据创建时间

总部默认查看本门店的对账单，可查看其他门店的对账单。
门店仅能查看本门店的对账单。

如图所示

供应商对账单‑单据

供应商对账单中选择供应商信息，选择对账统计时间，点击统计，会自动统计供应商所有未对账的业务单据，选择账款无误的单据，保存审核即可生效。

（1）账款统计时间最大跨度3个月，若超过3个月，建议分多个单据。
（2）在【系统设置】中可设置供应商预付款单审核后，自动生成对账单，供应商预付款单不需要再次进行对账。
（3）对账单用来核对账款是否有误，勾选核对无误的业务，保存审核对账单即对账完成，业务单据不存在部分对账，故不支持手动修改付款金额。
（4）若【供应商档案】中设置了供应商的结算方式，则不到结算时间，无法进行对账并结算。

如图所示

不同供应商经营方式对账对照表