资金出入查询

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资金出入查询总述

资金出入查询可用于商家资金收入以及资金出入的查询分析。
报表数据来源为“其他收入单”和“费用支出单”。

资金出入明细报表

默认查询本月各单据各项目的资金出入明细情况。

筛选&列表说明

🔹 查询筛选项

• 日期：默认查询当月数据，可自定义时间段，最多可查询6个月内单据
• 门店：默认登录门店，总部账号可筛选全部门店
• 资金账户：筛选收付账户
• 收支项目：筛选收入/支出项目
• 单据类型：其他收入单、费用支出单

🔹 页面展示字段

• 制单日期：单据创建时间
• 票号：业务单据编号
• 门店名称：制单门店
• 资金账户：收付账户名称
• 收支项目：收入或支出项目名称
• 收入金额：当期入账金额
• 支出金额：当期支出金额
• 制单人：操作员

如图所示

资金出入汇总

默认查询本月各项目的资金出入汇总情况。

筛选&列表说明

🔹 查询筛选项

• 日期：默认查询当月数据，可自定义时间段，最多可查询6个月内单据
• 门店：默认登录门店，总部账号可筛选全部门店
• 资金账户：筛选收付账户
• 收支项目：筛选收入/支出项目

🔹 页面展示字段

• 收支项目：收入、支出项目名称
• 资金账户：收付账户名称
• 收入总金额：该项目合计入账金额
• 支出总金额：该项目合计支出金额
• 结余金额：收入总金额‑支出总金额

如图所示