供应商结算单

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供应商结算单‑列表

供应商结算单用于商家对供应商结算的管理。
默认显示 当月 供应商结算单单据，不区分单据状态。

筛选&列表说明

🔹 查询筛选项

• 日期：默认查询当月单据，可自定义时间段，支持跨月跨年查询
• 门店：默认登录门店，总部可查看全部门店单据，门店仅可查看自身单据
• 供应商：筛选往来供应商
• 付款方式：筛选付款账户类型
• 审核状态：未审核、已审核
• 票号：可按供应商结算单单号精准检索

🔹 页面展示字段

• 票号：供应商结算单单号
• 门店名称：制单门店
• 供应商名称：往来供应商
• 结算起止日期：结算核算时间区间
• 应付总金额：待结算应付金额
• 优惠金额：本次结算减免金额
• 实付金额：实际付款金额
• 审核状态：未审核、已审核（未审核单据标红）
• 制单人：制单操作员
• 制单时间：单据创建时间

总部默认查看本门店的结算单，可查看其他门店的结算单。
门店仅能查看本门店的结算单。

如图所示

供应商结算单‑单据

供应商结算单中选择供应商信息，付款方式、结算门店、选择结算统计时间，点击统计，会自动统计供应商已审核的对账单单据，录入实付金额或优惠金额，保存审核即可生效。

（1）账款统计时间最大跨度3个月，若超过3个月，建议分多个单据。
（2）在结算时，可根据实际结算情况修改实付金额和优惠金额。
（3）部分未结算的对账单可下次再进行结算。
（4）销售数量=结算时间内结算供应商（主供应商）的商品销售数量。
（5）销售金额=结算时间内结算供应商（主供应商）的商品销售金额。
（6）成本金额=结算时间内结算供应商（主供应商）的商品成本金额。

如图所示