12.1.1 供应商预付款单

功能概述：供应商预付款单用于记录提前支付给供应商的款项（即订金或预付款）,使用此功能前，需先在供应商档案中开启“预付账款”参数。

前置条件：在【采购管理】->【供应商档案】中，勾选目标供应商的预付账款选项，否则无法对供应商新增预付款单。

供应商预付款单-列表

如图所示

供应商预付款单-明细

1、新增预付款单，点击【新增预付款项】按钮，添加预付款项，例如定金等；

如图所示

2、选择供应商（需已开启预付账款权限），填写预付款日期（默认当天），点击【+号】 选择预付款明细，录入预付款金额，核实预付款金额无误后，点击【保存】，点击【审核】按钮，预付款单生效；

审核成功后，该笔预付款将计入供应商的预付款余额。

如图所示

预付款的结算使用

当后续生成采购收货单或采购结算单时，系统会自动将该供应商的未抵扣预付款余额列出。

在结算时，可选择使用预付款抵扣部分应付金额，系统自动计算抵扣后应付余额。

预付款使用后，对应的预付款单状态更新为“已部分抵扣”或“已全部抵扣”。